Média de ações do Nikkei 225 ou simplesmente o Nikkei 225 (Nikkei 225) é um dos mais antigos e importantes índices de ações japoneses, negociado na Bolsa de Valores de Tóquio TSE (das 03h00 às 09h00 horário de Moscou) e calculado pela publicação “O Nihon Keizai Shinbun“desde 07/09/1950.

O preço do índice Nikkei 225

Obtenha automaticamente as informações mais recentes sobre o gráfico de taxas on-line do Nikkei 225:

Como o nome indica, as cotações do índice são uma média ponderada dos preços das ações das 225 maiores por capitalização e das empresas mais líquidas listadas no TSE. O Nikkei 225 está entre os 5 índices de ações globais mais importantes.

Sobre os índices Nikkei 225

Entre as empresas que aparecem constantemente no índice estão gigantes como Sony, Toyota Motor, Canon, TDK, Nissan Motor, Yamaha, Panasonic etc.

Conforme já mencionado, o índice teve início em 7 de setembro de 1950, e 16 de maio de 1949 foi escolhido como data base para o cálculo inicial do custo. A lista de empresas da cesta do índice é revisada todos os anos em outubro.

Nikkeis – índice ponderado por preço: ações com preços mais elevados têm mais peso no índice. Calculado em tempo real em intervalos de 5 segundos durante o horário de negociação na Bolsa de Valores de Tóquio (TSE) das 8h45 às 15h15 e das 16h30 às 5h30, horário de Tóquio, UTC+9 JST.

O topo do Nikkei por capitalização de mercado é dominado pela Toyota Motor Corporation, Corporação Sony e Nippon Tel&Tel Corp..

O volume diário de negociação é de US$ 13 bilhões. A capitalização do índice está em constante mudança, em média é de US$ 3,5-4,5 trilhões, o que representa cerca de dois terços de toda a capitalização do TSE.

A repartição sectorial parece exactamente o que esperamos das empresas japonesas – o sector tecnológico ocupa metade do cabaz do índice. Principais representantes de outros setores:

  • Carros: Toyota Motor, Honda Motor, Nissan Motor.
  • Eletrônicos: Sony, Canon, Panasonic.
  • Produtos farmacêuticos: Takeda, Astellas, Daiichi Sankyo.
  • Comunicações: NTT, Grupo Softbank, KDDI.

Você também deve prestar atenção ao “peso” das empresas no índice. Além de alguns dos listados acima, o top 10 inclui: Elétron de Tóquio (produção de eletrônica industrial para monitores de tela plana), Fanuc Corp. (lasers e robôs), Indústrias Daikin (ar condicionado). Em primeiro lugar Varejo rápido (dono da marca UNIQLO).

No TSE o índice é negociado sob o símbolo “JPN225“(JP225), algumas bolsas também têm futuros para JP225, incluindo: Singapore SGX Exchange (das 04:00 às 12:00, horário de Moscou), Osaka Securities Exchange OSE (das 02:00 às 11:00, horário de Moscou.) e o Chicago Mercantile Exchange CME (das 18h00 às 02h00, horário de Moscou).

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Onde você pode negociar o índice Nikkei 225?

Não se pode comprar o índice em si; é simplesmente um indicador calculado da economia japonesa.

Possíveis opções de investimento e negociação no Nikkei 225:

  1. Comprar ações de um índice.
  2. Contratos futuros e de opções.
  3. ETF.

Bolsas que oferecem futuros (e opções) no Índice Nikkei:

Bolsa de Valores de Tóquio (Japan Exchange Group, JPX). Os contratos são denominados em ienes (JPY). A negociação de futuros do Nikkei 225 começou em 3 de setembro de 1988. Valor do contrato = Nikkei 225 × ¥ 1.000.

Bolsa de Cingapura (SGX) o primeiro começou a negociar futuros no JP225 em 1986. Oferece contratos em dólares e ienes.

Horário de negociação: para sessão T das 7h30 às 14h25, para sessão T+1: das 14h55 às 5h15, horário de Singapura (UTC+8 SGT). Valor do contrato em JPY = Nikkei 225 x ¥ 500. Valor do contrato em USD = US$ 5 x USD Nikkei 225.

A SGX está oferecendo horário de negociação estendido até 5h15, horário de Cingapura, cobrindo o fechamento de Londres. O comércio acontece mesmo nos feriados japoneses, com exceção do Ano Novo (1º de janeiro). A Bolsa de Cingapura também foi a primeira a introduzir o Trade-At-Index-Close (TAIC) para futuros do Índice SGX Nikkei 225 Yen.

Bolsa Mercantil de Chicago (CME) abriu negociações de futuros em 1990. As opções de contrato disponíveis para o Índice Nikkei 225 (NKDM1) oferecido pela CME e sua plataforma de negociação Globex, bem como os horários de negociação, podem ser visualizados na tabela:

A variação mínima do preço é de US$ 25 para um contrato de dólar e ¥ 2.500 para um contrato futuro de iene.

Os contratos listados fazem parte do sistema de compensação mútua (MOS) entre CME e SGX. Ou seja, você pode entrar em uma negociação em uma bolsa e sair em outra bolsa, cruzando fusos horários. Esta é uma forte vantagem sobre os contratos JPX.

Graças a este acordo, a elevada liquidez é mantida nas negociações quase 24 horas por dia.

Se, por exemplo, um trader inserir uma posição comprada em futuros na bolsa CME e depois inserir uma posição vendida com o mesmo símbolo subjacente e data de vencimento na SGX, o efeito será o mesmo como se essa posição vendida tivesse sido executada na bolsa. Bolsa CME, então existe para fechar uma posição longa. Era como se tanto as posições compradas quanto as vendidas fossem inseridas na mesma bolsa.

Durante o horário asiático, os contratos da Bolsa de Cingapura (SGX) costumam ser mais líquidos, embora os arbitradores de índices também promovam liquidez na Bolsa de Tóquio para garantir que não percam lucros. Fora do horário asiático, os contratos CME são os mais líquidos.

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Em 2019 e Bolsa de Valores do Brasil (Brasil Bolsa Balcão, B3 SA) lançou a negociação de futuros no Nikkei 225 (ticker INK). Horário de negociação: 10h00 às 17h55 horário do Brasil (GMT-03h00). Valor do contrato em JPY = Nikkei 225 x ¥ 50. Alteração mínima de preço ¥ 50 por tick.

Artigos úteis:

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Graças à sua história, o Nikkei 225 tornou-se conhecido como o índice de referência mais volátil negociado, uma vez que é propenso a movimentos bruscos de mercado, quedas, recuperações e recuperações. A vantagem de negociar futuros de JP225 é que você pode lucrar tanto com sua ascensão quanto com sua queda. Para entender em que direção ele irá se mover, é importante saber o que afeta o preço do Nikkei 225.

O que afeta o preço do Nikkei 225

As vendas de produtos japoneses são altamente voltadas para a exportação, principalmente para os Estados Unidos, por isso é necessário monitorar as balanças comerciais e os indicadores econômicos desses dois países.

Ao mesmo tempo, a maior parte da produção das empresas japonesas está concentrada na China, o que torna necessário que o trader esteja atento aos dados económicos deste país. O índice também é influenciado pelo volume de consumo interno de bens no Japão.

Fatores de crescimento do índice Nikkei 225:

  • A alta do preço do dólar. Por exemplo, medidas da Fed, como o aumento das taxas de juro, poderiam fortalecer o dólar americano. Isto é positivo para os exportadores japoneses e, claro, para os Nikkei;
  • A inflação do iene japonês, uma vez que a economia do Japão depende das exportações;
  • Política monetária do Banco do Japão. Por exemplo, a flexibilização quantitativa teve um efeito positivo;
  • Publicações sobre PIB, dados sobre emprego, etc.;
  • Crescimento do preço das ações do índice;
  • O setor de tecnologia representa cerca de metade do índice. Qualquer coisa que afete o setor de tecnologia afetará o índice.

Fatores de queda:

  • Queda do índice do dólar;
  • Desastres naturais (terremotos, tsunamis) no Japão;
  • Acontecimentos políticos negativos, problemas nas relações com os Estados Unidos;
  • Notícias sobre questões adicionais, divisão de ações.

Você pode coletar a nata do comércio no índice Nikkei 225 na primeira hora após a abertura dos mercados asiáticos. Por que? A economia americana influencia significativamente a japonesa, e o Nikkei praticamente repete os movimentos do Dow Jones americano. Também faz sentido monitorar a dinâmica do S&P 500 e do Dollar Index. O que afetou ontem o mercado dos EUA afetará o mercado japonês hoje.

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Mas os fatores internos também desempenham um papel nos movimentos do índice durante o dia. Portanto, você precisa captar a volatilidade da primeira hora.

ETF

O Nikkei monitora 225 ações de primeira linha em 36 setores. Se você deseja investir no mercado japonês, os ETFs baseados neste índice são adequados para você.

O Índice Nikkei é calculado em ienes, mas os ETFs que permitem investir nele são geralmente denominados em dólares. Acontece que a relação entre o dólar e o iene afeta o valor do fundo.

Por sua vez, o dólar tende a enfraquecer face à moeda japonesa. Como resultado, no longo prazo, os investimentos em dólares no Nikkei 225 crescerão mesmo que o próprio índice permaneça estável.

Os ETFs Nikkei 225 mais populares e próximos são:

  • iShares JPX-Nikkei 400 ETF (JPXN) de Pedra Preta seleciona empresas japonesas com base na eficiência de capital, retorno sobre o patrimônio líquido em três anos e lucratividade. Eles cobram uma comissão de 0,48%.
  • iShares com cobertura cambial JPX-Nikkei 400 ETF (HJPX) de Pedra Preta possui o já mencionado fundo JPXN e também está protegido contra flutuações na taxa JPY/USD. A HJPX celebra contratos cambiais a termo de 1 mês para sua cobertura cambial. A comissão é a mesma, 0,48%.
  • Xtrackers Japão JPX-Nikkei 400 Equity (JPN) de Banco alemão acompanha o Índice JPX-Nikkei 400, o benchmark utilizado pelo Fundo de Pensão e pelo Banco do Japão para alocar seus investimentos no mercado de ações. O fundo baseia-se em fundamentos como rendimentos estáveis ​​e elevado retorno sobre o capital próprio. Satisfeito com a comissão de 0,09%.

A Bolsa de Valores de Tóquio também possui ETFs que acompanham o Nikkei 225. Os mais populares incluem ETF iShares Nikkei 225 de Rocha Negra Japão (comissão do fundo 0,105%), MAXIS NIKKEI 225 ETF (comissão 0,17%) e Daiwa ETF Nikkei 225 (comissão 0,16%).

Conclusão

Warren Buffett, dono de uma das carteiras de investimento mais impressionantes em termos de rentabilidade, investiu recentemente 6 mil milhões de dólares em 5 grandes casas comerciais no Japão. Embora existam oportunidades em todos os mercados de capitais, vale a pena considerar o mercado de ações japonês para qualquer investidor sério.

Por que o Nikkei 225 é tão atraente?

  • Diversificação de portfólio: Investir em ETFs ou negociar futuros de índices é uma forma de ganhar exposição às melhores empresas japonesas e diversificar seu portfólio.
  • Especulação: Os futuros do Nikkei 225 têm a liquidez, a volatilidade e um grau de previsibilidade que os traders precisam;
  • Cobertura: a participação no mercado japonês protegerá contra riscos nas bolsas nacionais.