O que são Futuros de Bitcoin como funcionam?

O que são contratos futuros?

Normalmente, quando alguém compra algo, a transação tem uma solução imediata. Por exemplo, se você der a alguém 100 dólares em troca de um determinado produto, esta tudo resolvido. Os contratos futuros funcionam um pouco diferente, pois sua liquidação está programada para ocorrer em uma data específica no futuro, por um valor exato.

Futuros são acordos legais nos quais os ativos podem ser comprados ou vendidos a um valor fixo por um preço específico, em um prazo estabelecido no futuro.

Um contrato futuro consiste em dois elementos: o preço e a data da liquidação.

Uma vez estabelecidos os termos do contrato futuro, todas as partes envolvidas devem realizar transações com o preço estabelecido, independentemente do preço real de mercado no momento em que o contrato for executado.

A idéia aqui não é obter o máximo lucro, mas gerenciar os riscos. Essa estratégia é frequentemente usada nos mercados financeiros para proteger o risco de volatilidade dos preços dos itens que são negociados regularmente.

Por esse motivo, os futuros também são usados ​​nas carteiras para equilibrar as oscilações de preço dos investimentos, onde o ativo primário tem natureza volátil.

A negociação e negociação desses contratos ocorrem em bolsas de futuros, que servem como intermediários.


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Como funcionam os contratos futuros?

Assim como na negociação de margem, também existem duas posições nas quais um contrato futuro pode ser negociado: longo ou curto.

Com uma posição comprada, o comprador concorda em comprar o ativo no futuro a um preço definido quando o contrato atingir a data de vencimento. Se o comprador assumir uma posição vendida, ele concorda em vender um ativo a um preço específico na data de vencimento.

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O vendedor assume a posição longa para obter um preço mais alto no Bitcoin quando o contrato expirar, enquanto o comprador visa um preço globalmente favorável.

A vantagem aqui é que ambas as partes estão se protegendo contra a volatilidade do ativo subjacente do contrato, que é, no nosso caso, o Bitcoin.

Também existem investidores que especulam com contratos futuros em vez de usá-lo como um mecanismo de proteção.

Intencionalmente, eles demoram muito quando o Bitcoin sofrer quedas de preços. À medida que os preços aumentam, o contrato se torna um aumento de valor, e o investidor pode optar por negociar o contrato antes que ele expire, a um preço aumentado.

O que são futuros de Bitcoin?

Com os futuros de Bitcoin, os investidores podem especular e negociar o preço do Bitcoin sem que eles precisem possuir os próprios Bitcoins.
Os futuros podem ser negociados em ativos financeiros, bem como em trocas normais.
Com os futuros de Bitcoin, os investidores podem basear o contrato no preço do Bitcoin e apostam no que eles acham que o preço do Bitcoin será no futuro. Os futuros de Bitcoin funcionam exatamente com os mesmos princípios dos futuros que possuem ativos financeiros tradicionais em seus contratos.

Isso leva a duas grandes consequências para os comerciantes. Visto que o Bitcoin não possui uma regulamentação clara e homogênea, os futuros permitem que o Bitcoin seja negociado em bolsas regulamentadas. Esta é uma vantagem para os investidores, pois eles não precisam se preocupar com os riscos que podem surgir com a falta de regulamentação nas negociações de Bitcoin.

Ao negociar BTC em exchanges de criptomoedas, esses provedores de serviços precisam estar em conformidade com as leis que são instaladas pelo país em que o país opera. Isso pode levar a muitos problemas e inconvenientes, especialmente se o profissional for de outro país que possui outro conjunto de regras legislativas ou se a exchange não for regulamentada.

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Além disso, nas regiões onde a negociação de Bitcoin é proibida, os futuros de Bitcoin oferecem aos investidores uma brecha através da qual eles ainda podem fazer especulações sobre o preço da moeda.

Negociação de futuros de Bitcoin

Momentaneamente, as negociações com futuros de Bitcoin ainda não foram regulamentadas. Mas espera-se que essa situação seja alterada no futuro, à medida que mais corretores adotem futuros de Bitcoin.

Atualmente, apenas algumas bolsas de criptomoedas oferecem negociação de futuros de Bitcoin, como Binance, a FTX Crypto Exchange. Os futuros do BTC também são oferecidos por bolsas regulamentadas, como a Chicago Mercantile Exchange (CME), a principal bolsa da economia fiduciária tradicional, e a Chicago Board Options Exchange (CBOE) , a maior bolsa dos EUA.

A negociação de futuros de Bitcoin da Chicago Mercantile Exchange envolve primeiro encontrar um corretor que negocie na CME que concordará em fazer a aposta em seu nome. Por seu serviço, também será necessária uma taxa. Em seguida, seu corretor irá abrir uma conta de margem junto com você.

Como o preço é estabelecido?

Existem três fatores principais que decidem o preço dos futuros de Bitcoin:

o código de validade (a data de validade)
a oferta (o preço de compra)
a pergunta (o preço de venda)

As entidades que interagem com esses preços serão conhecidas como especulador individual, formador de mercado ou árbitro.

O formador de mercado é um negócio ou uma instituição atuará como comprador e vendedor do ativo negociado. Isso significa que a referida empresa garante a seus clientes que manterá os preços de compra / venda em uma margem relativamente próxima.

Detalhes importantes

É necessário um tamanho de tique mínimo de US $ 25 para cada contrato, o que significa que o preço não pode variar em aumentos menores que 25 dólares por contrato (5 dólares por Bitcoin).

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Existe um limite de flutuação de preço diário de 20% acima ou abaixo do preço de liquidação do dia anterior. Isso é feito para manter limitadas as falhas em flash fugitivo, esse fenômeno é comum nas trocas atuais de criptomoedas.

Além disso, o CME permite apenas que o tamanho de um contrato tenha no máximo 5 bitcoins; portanto, por seu preço atual de US $ 8.289, cada contrato vale US $ 41.445.

Considerando que é necessária uma margem de 35%, é necessário manter um saldo de US $ 14.500 apenas para manter um contrato futuro.

Conclusão

Embora no momento os futuros de Bitcoin não sejam amplamente utilizados, no futuro poderá interessar mais investidores, pois constitui uma ferramenta financeira para mitigar o risco. E, visto que o Bitcoin pode parecer um ativo desanimador para investimentos, esses contratos podem dar a eles a confiança para começar a negociar no mundo das criptomoedas.