Intercâmbio Intercontinental (ICE) – A Intercontinental Exchange é a maior holding de bolsa do mundo e operadora do mercado de derivativos. Esta empresa financeira americana, através das suas plataformas de negociação, cobre metade de todas as negociações globais de contratos futuros e de derivados de petróleo, bem como a negociação de derivados sobre todos os tipos de ativos subjacentes. O preço do petróleo Brent é definido aqui, e as câmaras de compensação dentro dele regulam os mercados financeiros e de commodities dos EUA, Europa e Canadá.

A holding surgiu no início do novo milênio e tinha como principal missão a centralização das transações financeiras no mercado de derivativos. GELO facilitou significativamente o acesso ao comércio de energia. Em 2016, o lucro líquido da bolsa foi de US$ 1,6 bilhão e, em 2015, foram realizadas mais de 6 milhões de transações todos os dias. Todas as negociações ocorrem eletronicamente. A Intercontinental Exchange possui escritórios nos maiores centros financeiros do mundo: Nova York, Chicago, Londres, Cingapura, etc. A sede da empresa está localizada nos EUA, Atlanta, em 5600 New Northside Drive NW.

Horário de funcionamento da Intercontinental Exchange

De acordo com informações do site oficial da ICE, a negociação é realizada 24 horas por dia, 7 dias por semana.

História do Intercâmbio Intercontinental

A Intercontinental Exchange remonta ao final dos anos 90, quando o fundador da futura holding, Geoffrey Spratcher (Jeffrey C. Palestrante) comprou a Continental Power Exchange (CPEX). Com base em sua aquisição, ele começou a criar um mercado online para transações de energia no mercado de balcão (OTC). Seguiu-se uma grande série de compras e fusões.

  • ano 2000, maio – início dos trabalhos do Intercontinental Exchange ICE. Para concretizar esta etapa, a Spratcher contou com o apoio dos maiores players do mercado global de comercialização de energia: Total, British Petroleum, Shell e outros.
  • 2001 ano — adquiriu a International Petroleum Exchange (IPE), com sede em Londres. O valor da transação foi de 67,5 milhões de dólares. Após a fusão, foi renomeada como uma das seções do ICE Futures. O nome completo desta seção da holding é London Intercontinental Exchange (ICE Futures Europe). O petróleo bruto Brent cria a principal porcentagem do volume total de negociação aqui. É importante notar que todas as bolsas afiliadas à Intercontinental Exchange foram, de certa forma, renomeadas: os seus contratos financeiros são agora negociados em várias secções da ICE.
  • 2003 — primeiros passos em parceria com a Chicago Climate Exchange (CCX). Os instrumentos financeiros do ICE foram reabastecidos com quotas para emissões de gases com efeito de estufa.
  • 2005 — A Intercontinental Exchange listou suas ações na Bolsa de Valores de Nova York (NYSE). Em abril do mesmo ano, a carteira de futuros de energia negociada na London Intercontinental Exchange (ICE Futures Europe) passou a ser 100% eletrónica.
  • 2006 — inclusão no índice Russell 1000, que caracteriza a dinâmica das ações de milhares das maiores empresas dos EUA.
  • 2007 – compra da New York Board of Trade (NYBOT) por US$ 9,9 bilhões, aquisição da Canadian Winnipeg Commodity Exchange (WCE) e fusão com a empresa canadense ChemConnect Inc. Graças à NYBOT (renomeada ICE Futures US), que existe desde a segunda metade do século XIX, a bolsa ICE ampliou sua lista de instrumentos de negociação com contratos de café e cacau, algodão, matérias-primas para produção de açúcar e laranja suco. A WCE (agora ICE Futures Canada), que também tem uma história de mais de 100 anos, enriqueceu o comércio de cereais e a ChemConnect em produtos químicos e industriais. 2007 é o ano de máxima expansão do intercâmbio intercontinental e este ano a ICE fez uma tentativa frustrada de adquirir a Chicago Board of Trade (CBOT), que mais tarde passou a fazer parte do CME Group.
  • 2008 — O Grupo Canadense TMX começa a negociar contratos de balcão de gás natural na Intercontinental Exchange. Foi criada a empresa ICE Clear e a partir de agora o procedimento de compensação acompanha todas as transações.
  • 2010 – adquiriu a Chicago Climate Exchange (CCX) e a London European Exchange (ECX). Valor da transação: 622 milhões de dólares. As negociações foram reabastecidas com derivados de dióxido de carbono. A holding passa a ser o principal player global no mercado de contratos desse ativo.
  • 2011 — os contratos da canadense NGX (Natural Gas Exchange) aparecem na lista de instrumentos financeiros das plataformas eletrônicas da holding.
  • 2013 ano – a ICE Exchange atinge o patamar de maior operadora de mercado de derivativos do planeta. Alcançou posições de liderança em termos de volume de negócios e volume de negócios. Tudo graças à compra do grupo de empresas NYSE Euronext (a Bolsa de Valores de Nova Iorque combinada e a Bolsa Europeia) por 8,2 mil milhões de dólares. Em 2014, a Euronext tornou-se uma empresa independente e foi realizada a sua primeira oferta pública de ações. Hoje, o site oficial do ICE está dividido em duas grandes seções: ICE e NYSE.
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A propósito: em 2002, a Bolsa Internacional de Futuros e Opções Financeiras de Londres aderiu à Euronext (VIDA). Dessa forma, hoje seus ativos também pertencem à ICE.Além das fusões com bolsas, a Intercontinental Exchange adquire outras empresas para melhorar seu desempenho. Assim, para uma gestão mais eficiente, a empresa foi adquirida em 2014 SuperDerivativosprestando serviços financeiros, e em 2015 foi realizada a compra Corporação de dados interativos (IDC), um importante player no mercado de dados e análises financeiras, etc.

Hoje, Spratcher continua sendo presidente do Intercontinental Exchange ICE. Ele também ocupa o cargo de CEO da holding e é presidente da NYSE.

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Funções de troca de ICE

Todas as atividades do Intercontinental Exchange podem ser divididas em três ramos principais:

  1. Na verdade, negociação de futuros e opções, bem como mercados de balcão (ICE Markets).
  2. Treinamento em negociação de câmbio, manutenção de plataformas eletrônicas (ICE Services).
  3. Fornecimento de dados financeiros, análises, atualizações diárias de índices (ICE Data).

As funções básicas continuam a ser a organização da negociação e da compensação.

Estrutura do Intercâmbio Intercontinental

A negociação no ICE é realizada em três seções:

  1. ICE Futuros Europa (contratos de petróleo, gás natural, eletricidade e outros recursos energéticos, incluindo também instrumentos de intercâmbio climático).
  2. ICE Futuros EUA (futuros e opções sobre grãos, açúcar e outras commodities, índices e moedas).
  3. ICE Futuros Canadá (contratos de culturas de grãos diversos: canola, trigo, cevada).
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Graças à participação da NYSE, a bolsa também opera o maior mercado de ações.

Ativos ICE

A Intercontinental Exchange é tão grande e diversificada que está representada no mercado de derivativos com quase todos os tipos de ativos subjacentes. Esse:

  • recursos energéticos;
  • taxa de juros;
  • culturas agrícolas;
  • derivados;
  • metais;
  • derivativos de crédito;
  • Forex;
  • moedas;
  • ações.

Principais tipos de contratos: futuros e opções, instrumentos financeiros do mercado de balcão (OTC).

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